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双重概念加持!集泰股份晋级 6 连板新能源赛道热度持续机构:成长股

2022-06-22 03:22

  今日(6 月 17 日),三大指数集体走强,创业板指大涨超 2%,板块方面,以电力设备、锂电池、新能源汽车为代表的赛道板块集体大爆发,个股掀起涨停潮,此外,有机硅、贵金属等板块也涨幅居前。受益于汽车零部件和有机硅双概念加持,人气股集泰股份今日继续涨停,截至收盘录得 6 连板,成为目前两市最高板。

  自上周五(6 月 10 日)以来,集泰股份连日涨停,截止今日(6 月 17 日)收盘,股价累计上涨近 77%,且录得 6 日连板。据悉,集泰股份主营环境友好型密封胶和涂料等产品,是国内密封胶龙头企业,且国内密封胶年产能最大。公司此前推出了新能源汽车动力电池用胶解决方案,目前供应的产品有芯片散热用导热凝胶、电机用低粘度阻燃灌封胶、电控导热粘接胶等,华体会(hth)网页登录入口且已经进入了比亚迪供货体系。

  受益于新能源产销数据持续回暖,汽车产业链相关个股近期活跃,龙头股比亚迪本周一(6 月 13 日)股价刷新历史新高,总市值也一度成功入围万亿俱乐部,受此提振,比亚迪概念股近日也大幅拉升。国金证券指出,新能源零部件行情有望持续演绎,围绕汽车智能化布局确定成长标的。建议围绕特斯拉和比亚迪产业链,从智能化渗透率和国产化率提升角度,布局底盘(悬挂 + 制动)、安全、微电机等领域。

  此外,来自新能源领域对有机硅行业需求的带动也助力集泰股份连日走高。近期,多家新能源汽车企业宣布布局碳化硅产业链,同时,光伏带动上游三氯氢硅等需求持续增长,有机硅概念板块热度持续。中信证券指出,长期来看,除下游传统行业对有机硅原料的需求持续增长外,光伏、新能源汽车等节能环保产业,超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料及 5G 等新兴产业的发展也为有机硅提供了新的需求增长点。

  受政策面利好持续,近日,新能源相关赛道延续强势,市场聚焦的目光也逐步从此前活跃的资源股移至成长类板块。信达证券指出,进入熊转牛临界点,虽然长期盈利预期很难快速恢复,但资金活跃度和风险偏好会有一定的回归,成长板块估值提前于业绩恶化调整到位后,会出现季度级别的技术性反弹。类似 2015 年 Q4 的创业板反弹,2019 年 Q1 的电子 &TMT 和 2021 年 Q3 的消费股反弹。

  其中,对于硬科技方向(新能源、光伏、半导体等),信达证券认为,硬科技板块年内面临着产能集中投放的压力,由此带来盈利水平的下滑。从需求端来看,受上游涨价和补贴退坡的影响,也有一定的下行压力。虽然硬科技年度供需格局偏弱,但是目前还没有出现明显的产能增加,盈利尚未开始大幅恶化,但是估值已经领先调整。受益于资金回补,会有估值修复的机会。但不会是年度的反转更可能是季度级别的技术性反弹。下一次整体机会要见到盈利的回升。